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Importación de Facturas / N.Crédito / N.Débito

Mediante este programa se podrán ingresar al sistema facturas realizadas externamente siempre que el formato del archivo de texto sea compatible con los datos requeridos que se detallarán en el capítulo DISEÑO DE REGISTRO.

IMPORTANTE: antes de proceder a realizar la importación deberá verificarse en el ABM de Puestos de Trabajo que el mismo se encuentre habilitado y que el último número de las facturas no se superponga con los números de las facturas a importar.

OPCIONES: en la parte superior izquierda se encuentra la opción REMITIR que tiene dos posibilidades: con el tilde se marcarán los items como ya remitidos, en caso contrario quedarán pendientes de remitir para que puedan ser remitidos en Remitos de Traslado sobre Facturas.

ARCHIVO: se deberá seleccionar la ruta donde se aloja el archivo de texto a importar.

IMPORTAR: presionando este control se visualizarán en la grilla superior los valores que conformarán el encabezado de los comprobantes. En la grilla inferior se representarán los registros de los items de las facturas a importar.

IMPRIMIR: presionando este control se imprimirán los registros importados en el mismo formato de importación.

VERIFICAR: presionando este control se verificará que los datos a importar correspondan a:

Clientes: ingresados en ABM de Clientes.
Puesto de Trabajo: ingresados en ABM de Puestos de Trabajo.
Condición de Pago: ingresado en ABM de Condiciones de Pago.
Incoterm: ingresado en el ABM de Incoterms.
Transporte: ingresado en ABM de Transporte.
Artículo: ingresado en ABM de Artículos.
Monedas: ingresado en ABM de Monedas.

ACEPTAR: si se ha superado la verificación, presionando este control se grabarán los datos importados en las siguientes tablas del sistema:

Subdiario de Ventas: se actualizará la información para emitir el subdiario de ventas.
Estadísticas de Ventas: se actualizará la información para emitir las estadísticas de ventas.
Cuentas Corrientes: se actualizará la información para incorporar las facturas a las cuentas corrientes en las versiones cta.cte. e inmediato.
Percepciones de Ingresos Brutos: se actualizará la información si hubiere percepciones de ingresos brutos para liquidar a las jurisdicciones.
Subdiario de Fondos: se actualizará la información contabilizando cobros inmediatos.
Puestos de Trabajo: se actualizará el último número y la última fecha de las facturas ingresadas.
Maestro de Clientes: se actualizará la fecha de última venta en el maestro de clientes.

PROCESO: Las categorías de I.V.A., artículos gravados o no gravados, regímenes de percepciones y demás datos se tomarán de los ingresados en el sistema, elaborándose de este modo los importes totales y cálculos de impuestos en el momento de la importación.

CANCELAR: presionando este control se eliminará la información de las grillas y se podrá comenzar con un nuevo proceso.

SALIR: presionando este control se retornará al menú general.

DISEÑO DE REGISTRO: los campos deberán estar separados por ";;" y se alistarán uno detrás de otro hasta completar el registro.

C;;ptrabajo;;aber;;ncomprob;;tipodoc;;femision;;fservdesde;;fservhasta;;cliente;;condpago;;transpor;;incoterm;;permexpo;;permpais;;dstcpais;;moneda;;

cotizac;;cotdolar;;leyenda;;compref;;nremito.

D;;articulo;;cantidad;;precioun;;porcdto1;;porcdto2;;porcdto3;;porcdto4;;porcdto5;;ndespach

Los registros "D" pueden repetirse luego de un "C" y corresponden a los items de la factura, los campos numéricos deben ser cargados sin decimales salvo cotizac, cotdolar, cantidad, precios y descuentos, los marcados en negrita son caracteres alfanuméricos, los que empiezan con "f" son fechas.

Última modificación: 18 de Octubre de 2020