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Programa que emite un reporte en forma de calendario mensual de la información que se encuentra en las bases de datos según los tipos de listados que se encuentren programados.
Filtros: se dispone de los siguientes:
- Mes y año: indicar el mes y año a listar
- Vendedor: indicar el vendedor que se quiere listar o dejar en blanco para todos.
Tipos:
- Agenda Comercial y Potenciales (por Vendedor): se lista la agenda de los clientes actuales y de los clientes potenciales del año y mes solicitados para el vendedor seleccionado.
- Agenda Comercial y Potenciales (Todos los Vendedores): se lista la agenda de los clientes actuales y de los clientes potenciales del año y mes solicitados.
- Pedidos (Por Vendedor): se listan los pedidos pendientes de entrega del vendedor seleccionado en el mes y año solicitado.
- Pedidos (Todos los Vendedores): se listan los pedidos pendientes de entrega del mes y año solicitado.
- Resumen General de Operaciones: se dispone de un reporte que genérico que proporcionará la información financiera y de posición fiscal y ventas extractada de las distintas bases del sistema. El contenido de dicha información se detallará en el siguiente título.
RESUMEN GENERAL DE OPERACIONES:
- Caja Pesos: se considera el saldo de la cuenta del mayor de Fondos indicada en el ABM de Tipos de Valores Recibidos cuyo código sea igual a 01.
- Información Ingresable: se considera el importe ingresado en el módulo de Fondos - submenu Presupuesto Financiero - Movimientos Programados cuya descripción sea FIMA.
- Valores en Cartera Vencidos: se considerará la sumatoria de los valores de la cartera cuyos vencimientos fueran iguales o menores a los de la fecha actual.
- Cuentas a Cobrar Vencidas: se considerará la sumatoria de los movimientos pendientes de la cuenta corriente de clientes cuyos vencimientos fueran iguales o menores a los de la fecha actual.
- Cuentas a Pagar Vencidas: se considerará la sumatoria de los movimientos pendientes de la cuenta corriente de proveedores cuyos vencimientos fueran iguales o menores a los de la fecha actual.
- Valores en Cartera (1 a 15 días): se considerará la sumatoria de los valores de la cartera cuyos vencimientos estuvieran comprendidos entre el día siguiente a la fecha actual hasta 15 días de la misma.
- Cuentas a Cobrar (1 a 15 días): se considerará la sumatoria de los movimientos pendientes de la cuenta corriente de clientes cuyos vencimientos estuvieran comprendidos entre el día siguiente a la fecha actual hasta 15 días de la misma.
- Cuentas a Pagar (1 a 15 días): se considerará la sumatoria de los movimientos pendientes de la cuenta corriente de proveedores cuyos vencimientos estuvieran comprendidos entre el día siguiente a la fecha actual hasta 15 días de la misma.
- Cheques Emitidos Propios (1 a 15 días): se considerará la sumatoria de los movimientos del haber de las cuentas contables 111201 a 111205 cuyas fechas diferidas fueran superiores a la fecha actual hasta 15 días de la misma.
- Valores en Cartera (16 a 30 días): se considerará la sumatoria de los valores de la cartera cuyos vencimientos estuvieran comprendidos entre el día 16 a la fecha actual hasta 30 días de la misma.
- Cuentas a Cobrar (16 a 30 días): se considerará la sumatoria de los movimientos pendientes de la cuenta corriente de clientes cuyos vencimientos fueran superiores a 15 días de la fecha actual y hasta 30 días de la misma.
- Cuentas a Pagar (16 a 30 días): se considerará la sumatoria de los movimientos pendientes de la cuenta corriente de proveedores cuyos vencimientos fueran superiores a 15 días de la fecha actual y hasta 30 días de la misma.
- Cheques Emitidos Propios (16 a 30 días): se considerará la sumatoria de los movimientos del haber de las cuentas contables 111201 a 111205 cuyas fechas diferidas fueran superiores a 15 días de la fecha actual hasta 30 días de la misma.
- Valores en Cartera más de 30 días: se considerará la sumatoria de los valores de la cartera cuyos vencimientos operaran a más de 30 días de la fecha actual.
- Cuentas a Cobrar más de 30 días: se considerará la sumatoria de los movimientos pendientes de la cuenta corriente de clientes cuyos vencimientos operaran a más de 30 días de la fecha actual.
- Cuentas a Pagar más de 30 días: se considerará la sumatoria de los movimientos pendientes de la cuenta corriente de proveedores cuyos vencimientos operaran a más de 30 días de la fecha actual
- Cheques Emitidos Propios más de 30 días: se considerará la sumatoria de los movimientos del haber de las cuentas contables 111201 a 111205 cuyas fechas diferidas fueran superiores a 30 días de la fecha actual.
- Total de Ventas con I.V.A. del mes Actual: se considera la sumatoria de facturas, débitos y créditos del mes actual incluidos los montos correspondientes al I.V.A.
- Total I.V.A. a Pagar del mes Actual: se considera el saldo final de la posición mensual del I.V.A. que deberá coincidir con el importe final que se detalla en el programa Posición Mensual del I.V.A..-
Última modificación: 11 de Julio de 2024
