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Posición Mensual del I.V.A.

Mediante este programa se podrá monitorear la posición fiscal correspondiente al Impuesto al Valor Agregado de un mes determinado, el control puede ejecutarse repetidamente y ERP Naitiva recogerá la información de las distintas tablas de los módulos de Compras, Ventas, Importaciones y Fondos a medida que se vayan realizando las operaciones.

MES Y AÑO: Indicar el período a procesar, si el mes indicado ya estuviere procesado la información a guardar eliminará los datos almacenados anteriormente sin duplicarlos. Las compras a considerar serán seleccionadas en función de la Fecha I.V.A. de los comprobantes en lugar de la fecha de emisión de los mismos.

SALDO A FAVOR PRIMER PÁRRAFO: el sistema traerá los datos de la posición fiscal del mes inmediato anterior si la misma hubiere sido guardada, pero éste podrá ser modificado por el operador, corresponde a la información generada por el SaldoTécnico, es decir débitos y créditos fiscales de las operaciones de ventas y compras respectivamente..

SALDO A FAVOR SEGUNDO PÁRRAFO: el sistema traerá los datos de la posición fiscal del mes inmediato anterior si la misma hubiere sido guardada, pero éste podrá ser modificado por el operador, corresponde a la información de retenciones y percepciones de clientes, proveedores u otros organismos nacionales diversos.

DESAFECTACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO: se podrá ingresar un valor para registrar transferencias hacia otros impuestos.

INICIAR: al presionar este control se completarán los casilleros según los datos oportunamente ingresados y que se relacionan con los subdiarios de ventas, de compras y nacionalizaciones de importaciones, incluyendo las retenciones efectuadas por los clientes en el módulo de Cobranzas y por los proveedores en el módulo de Compras.

FECHAS A CONSIDERAR EN COMPRAS: para la imputación de los movimientos de compra se considerarán las fechas ingresadas como Fechas I.V.A en lugar de las fechas de contabilización en los siguientes programas:

Ingreso de Facturas, Débitos y Créditos
Importación de Facturas, Débitos y Créditos.
Imputación de Movimientos del módulo de fondos (conciliaciones bancarias)
Ingreso de Movimientos de Stock P.T.
Ingreso de Movimientos de Stock Producción
Registración de Gastos Accesorios del módulo de importaciones.

CUENTAS A CONSIDERAR PARA LOS ITEMS: según las configuraciones realizadas en ABM de Cuentas Automáticas.

Retenciones I.V.A. Aduana: se tomarán los asientos de fondos (Origen=(¿)) realizados en Nacionalización de Importaciones que corresponden a la Cuenta Automática código 10.
Crédito Fiscal Aduana Adicional: se tomarán los asientos de fondos (Origen=(¿)) realizados en Nacionalización de Importaciones que corresponden a la Cuenta Automática código 22.
Crédito Fiscal Compras Aduana: se tomarán los asientos de fondos (Origen=(¿)) realizados en Nacionalización de Importaciones que corresponden a la Cuenta Automática código 32.
I.V.A. Crédito Fiscal Compras de Bienes de Uso: se tomarán los registros del subdiario de compras columnas I.V.A. TASA GENERAL, I.V.A. TASA REDUCIDA e I.V.A. SER. PUBLIC. que contengan la característica de Bienes de Uso = SI.
I.V.A. Tasa General: se tomarán los registros del subdiario de compras correspondientes a la columna I.V.A.TASA GENERAL. que contengan la característica de Bienes de Uso = NO.
I.V.A. Tasa Reducida: se tomarán los registros del subdiario de compras correspondientes a la columna I.V.A. TASA REDUC. que contengan la característica de Bienes de Uso = NO.
I.V.A. Tasa Servicios Públicos: se tomarán los registros del subdiario de compras correspondientes a la columna I.V.A. SER. PUBLIC. que contengan la característica de Bienes de Uso = NO.
I.V.A. Percepción Compras: se tomarán los registros del subdiario de compras correspondientes a la columna PERCEP. IV.A..
I.V.A. Retención de Clientes y Regímenes Especiales: se tomarán los asientos de fondos (Origen=(C)) realizados por el programa Registración de Cobranzas que corresponden a las cuentas indicadas en el ABM de Tipos de Valores Recibidos códigos 11 y 19.

GRABAR: presionando este control se procederá a almacenar los datos de la grilla a efectos de conservarlos para futuras consultas y tener disponibles los saldos a favor para las nuevas posiciones fiscales. En el caso de no presentarse habilitado este botón deberá verificarse que el usuario tenga permiso TOTAL.

IMPRIMIR: presionando este control se obtendrá el reporte correspondiente.

CANCELAR: se borrarán los datos y se podrá comenzar con un nuevo proceso.

SALIR: retorno al menú general.

Última modificación: 19 de Marzo de 2024