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Programa de mantenimiento del archivo que administra las condiciones de pago de las ventas a clientes y de compras a proveedores locales.

Los campos solicitados son:

• Código: se permite ingresar un número del 01 al 999.
• Descripción: se ingresará un texto de hasta 30 caracteres que es el que se imprimirá en los comprobantes de facturación. Muchas veces, por razones comerciales conviene que el texto no se corresponda con los días que utiliza el sistema para determinar las fechas de vencimiento, por lo tanto puede colocarse: CONTADO u otra similar para que se imprima en los comprobantes, quedando la verdadera fecha registrada en la cuenta corriente para la correcta determinación del presupuesto financiero.
• Interdepósito: la opción afirmativa servirá para obtener un control especial sobre los créditos pendientes que deberían ser cancelados mediante acreditaciones en las cuentas corrientes bancarias de la empresa. Permite un fácil seguimiento de dichos créditos y agiliza la gestión de los reclamos de cobranza, la opción de control se encuentra incluída en Listado de Deudores Pendientes de Cobro.
• Días pronto pago: se indica la cantidad de días a contar desde la fecha de emisión en que la factura gozará de un descuento por ser cancelada en el plazo indicado.
• Porcentaje descuento pronto pago: indica el porcentaje sobre el que se calculará el descuento por pago en término. Ver programa de Registración / Imputación de Cobranzas para conocer como se efectúa el cálculo y qué efectos produce.
• Forma de Cobranza: existen tres posibilidades:
• Cuenta Corriente: se registra la factura y la misma queda impaga en la cuenta corriente.
• Inmediato: se registra la factura y al mismo tiempo un pago cancelándola y confeccionando un asiento en fondos que tendrá las siguientes características:  VENTAS: Cuenta Automática nº 4 a Cuenta Automática nº 3. COMPRAS: Cuenta Automática nº 13 a Cuenta Automática nº 52.
• Tarjeta Débito / Crédito: se registra la factura y al mismo tiempo un pago cancelándola y confeccionando un asiento en fondos cuya cuenta deudora será la indicada en la Cuenta Automática nº 51 (rige solo para VENTAS).

• Cuenta Contable: para el caso de tratarse de una forma de cobranza INMEDIATO, se podrá seleccionar una cuenta contable previamente ingresada en ABM de Cuentas, la cual será utilizada por los programas de facturación a clientes o Ingreso de Facturas, Débitos y Créditos (módulo de Compras) para registrar las cobranzas o pagos en el módulo  de Fondos como contrapartida de las respectivas: Deudores por Ventas o Deudas a Proveedores Locales indicadas en ABM de Cuentas Automáticas.  De esta manera una venta o cobranza de contado inmediato podrá tener varias opciones según la condición de venta que se haya seleccionado. Presionando el control BÚSQUEDA se podrá recurrir a la búsqueda de la cuenta contable por distintos atributos.

CUOTAS VARIABLES:  esta opción permite generar para cada comprobante una cantidad variable de cuotas y por montos disímiles según el siguiente detalle: 

• Días 1 a 8 Cuotas: se indicarán los días que calculados desde la fecha de emisión servirán para registrar la fecha de vencimiento de cada cuota. Ejemplo: para seleccionar 3 cuotas deberán colocarse días y porcentajes a las tres primeras.
• Porcentaje 1 a 8 Cuotas: se indicará la forma en que se subdivide cada cuota ingresando los porcentajes que en total deberán sumar el 100 %. Los porcentajes aplicados sobre el total del comprobante permitirán establecer el valor de cada cuota.
• 1º a 3º Cuota Fija: cuando se quiera forzar la fecha de vencimiento para las tres primeras cuotas se debe colocar una fecha fija en alguno de estos campos. En tal caso, el sistema no realizará el cálculo de los vencimientos en función de los días sino que colocará como fecha de vencimiento la ingresada como cuota fija.

CUOTAS FIJAS:  esta opción permite generar ilimitada cantidad de cuotas, pero las mismas tendrán siempre el mismo importe. Las posibilidades de parametrizar esta función corresponden al siguiente detalle:  

• Cantidad de Cuotas:  indicar la cantidad de cuotas en que se cancelará la factura.
• Ciclos / Meses:  indicar en meses la periodicidad entre cada cuota. 1 =  mensual, 2 =  bimensual, 3 = para una cuota cada tres meses, etc. 
• Día 1er. vencimiento:  colocando el valor Cero, las cuotas vencerán el mismo día que la fecha de emisión del comprobante, de lo contrario se podrá colocar un día determinado para que el vencimiento se produzca todos los días iguales al número ingresado.
• día 2do. vencimiento:  se podrá indicar una cantidad de días hasta la cual es permitido cancelar la cuota, este campo es solo informativo para la confección de las chequeras de pago o para informar a las entidades financieras que efectuaran la recaudación.
• Recargo 2do. vencimiento:  se podrá indicar un porcentaje de recargo que también servirá para colocar en las chequeras de pago.

Última modificación: 18 de Octubre de 2016