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Mediante este programa se iniciará la instancia de pago de las importaciones. Se presentará una grilla con las importaciones aceptadas y con valores adeudados pendientes de solicitud de cierre de cambio. 

La grilla principal contendrá la siguiente información:

• Nº de Importación:  número con que se vincula a la orden de compra en todos los procesos del módulo de importación.
• Nº de Orden de Compra: número único de órdenes de compra locales e importadas.
• Fecha de Vencimiento:  fecha del vencimiento de la importación registrada en Ingreso de Aceptaciones.
• Moneda:  tipo de divisa con que se generó la orden de compra.

Desplazándose sobre la grilla principal se presentará a la derecha una grilla complementaria con el detalle de los bienes a importar para cada orden de compra. En ambas grillas, haciendo click sobre el título de cada columna se ordenarán las filas en función de dicha columna. 

Para solicitar el cierre de cambio de una importación determinada, deberá ubicarse en la fila correspondiente y presionar el control MODIFICAR.

Se presenta la siguiente información para ser completada:

• Proveedor:  nombre del proveedor del exterior que no podrá ser modificado.
• Fecha de Solicitud:  ingresar la fecha en la cual se producirá el cierre de cambio.
• Banco:  corresponde al banco que girará las divisas al exterior y que podrá ser modificado por última vez en esta instancia.
• Tipo de Valor:  deberá indicarse si se trata de valor al día o normal, que será utilizado como aclaratorio en la nota que se envíe.
• Total Divisas Cierre:  indicar la cantidad de divisas que se van a abonar, no podrá excederse de la cantidad básica que se presenta.
• Transferencia:  indicar si se trata de una transferencia o no.
• nº de Cobranza:  en el caso de que fuera transferencia indicar el número de cobranza.
• Observaciones:  presionando este control se visualizará el comentario de la importación que podrá ser ampliado en esta instancia.

Aceptar:  presionando este control se imprimirá el reporte con la nota para ser enviada al banco y se registrará en la base de datos la solicitud para que pueda ser registrado el pago mediante Ingreso de Pagos al Exterior.

Cancelar:   presionando este control se dejará sin efecto la registración y podrá comenzarse nuevamente con la selección de importaciones.

Salir:  presionando este control se retornará al menú general.

Última modificación: 18 de Octubre de 2016