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Ingreso de Pagos al Exterior
Mediante este programa se podrán cancelar los montos adeudados en el
exterior relacionados con las importaciones de bienes o servicios. Solamente estarán
disponibles aquellas operaciones por las que se haya hecho Solicitud
de Cierre de Cambio y se encuentre el pago pendiente de
registración.
Se presentará una grilla de selección compuesta de la siguiente
información:
- nº de importación
- proveedor del exterior
- moneda: tipo de divisa a que se refiere la deuda
- banco interviniente
- total de divisas
Haciendo doble click sobre una fila, se habilitará la posibilidad de
registrar el pago de acuerdo a la siguiente información:
- Fecha del Pago: podrá ingresarse una fecha de pago comprendida
dentro del rango de fechas registradas en el ABM de
Topes de Fecha - módulo de Fondos.
- Divisas Pendientes: se presenta la información de la cantidad y
tipo de divisas pendientes de pago.
- Divisas a Cancelar: se debe confirmar la cantidad de divisas que
se cancelan en el presente pago, la misma no podrá exceder a la cantidad
de divisas pendientes.
- Pesos Pendientes: se presenta la información de los pesos pendientes
según lo contabilizado en la aceptación original más las diferencias de
cambio procesadas en Cálculo de Diferencias de
Cambio.
- Pase a Pesos Total: es el cociente entre pesos pendientes y divisas
pendientes, significando el valor unitario contabilizado a la fecha.
- Pesos Débito Bancario: deberá colocarse el importe total del
débito bancario por el pago de la deuda incluyendo impuestos y comisiones.
- Banco: se informa el banco interviniente que se confirmó en Solicitud
de Cierre de Cambio.
Asiento Contable: se compondrá de registraciones
automáticas que no se podrán modificar y otras que podrán ser adicionadas
para el balanceo de la registración. Entre las primeras se encuentran las
siguientes:
- Débito del Banco: se conforma de acuerdo a la Cuenta Contable
ingresada en el ABM de Auxiliares (Banco
Interviniente) y al importe registrado en PESOS DÉBITO BANCARIO.
- Acreedores del Exterior: corresponde a la cancelación de la deuda
cuya cuenta contable se ingresó en el ABM de
Cuentas Automáticas - código 16 y el importe se obtuvo del producto
de DIVISAS A CANCELAR por PASE A PESOS TOTAL.
- Deudas Diversas: corresponde a la desafectación de la provisión
de gastos bancarios que se registró en Ingreso de
Aceptaciones según el porcentaje de gastos bancarios provisionados.
La cuenta contable se extrae el ABM de Cuentas
Automáticas - código 18.
El asiento contable deberá completarse con las cuentas de gastos bancarios o
de diferencias de cambio, según lo que corresponda.
Aceptar: presionando este control se registrará el pago
mediante un asiento en el subdiario de fondos, se cancelará la deuda pendiente
y se cancelará la solicitud de cierre de cambio. Se imprimirá un reporte que
se archivará como comprobante de la operación realizada.
Cancelar: presionando este control se eliminarán las
registraciones sin contabilizarse y podrá comenzarse con un nuevo proceso.
Salir: presionando este control se retornará al menú general.
Última modificación: 18 de Octubre de 2016
