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Mediante este programa se actualizarán mensualmente los valores en moneda nacional de las deudas con el exterior cuando ellas no han sido canceladas. Las deudas se originarán en Ingreso de Aceptaciones a un tipo de cambio vigente en el momento de la aceptación que se menciona como: PASE A PESOS. A medida que transcurren los meses y la deuda no se cancela generará débitos o créditos en base a las fluctuaciones de las cotizaciones de cambio que deberán ser registradas en ABM de Monedas (tipo Vendedor).

Las diferencias de cambio que se produzcan antes del Despacho a Plaza se registrarán en gastos accesorios pendientes, mientras que las que se produzcan una vez que los materiales ingresaron a la planta irán al estado de resultados en la cuenta indicada en el ABM de Cuentas Automáticas - código 21 (Diferencias de Cambio).

FILTROS:

• Fecha de Proceso: el sistema traerá la fecha del próximo proceso a efectuar calculado en función del mes siguiente al último proceso efectuado, en el caso de efectuar el proceso por primera vez se permitirá ingresar mes y año.
• Grabación de Cierre: se deberá indicar si en el proceso se pueden grabar los cálculos cuando se presione ACEPTAR.

VALIDAR: presionando este control se verificará que el proceso para el mes indicado no se haya efectuado y que esté comprendido en los topes indicados en el ABM de Topes de Fechas para el módulo Contabilidad. Superados los controles se completará la grilla siguiente:

GRILLA: la grilla de cálculo tendrá las siguientes columnas:

• N° de Importación: correponde al número correlativo de control que identifica cada importación.
• Proveedor: corresponde al código del proveedor del exterior.
• Fecha de Aceptación: corresponde a la fecha en que se registró la deuda.
• Fecha de Vencimiento: corresponde a la fecha de vencimiento de la operación.
• Moneda: corresponde al tipo de divisa registrado en la orden de compra.
• Divisas Adeudadas: corresponde al total de la deuda en divisas.
• Cotización: corresponde a la cotización actual que se registró en ABM de Monedas.
• Deuda Actual en Pesos: corresponde al producto de divisas adeudadas por la cotización de la columna anterior.
• Deuda Anterior en Pesos: corresponde a la sumatoria del valor original de la aceptación más o menos las diferencias de cambio acumuladas hasta el mes anterior.
• Diferencia de Cambio: corresponde a la diferencia entre la columna de Deuda Actual en Pesos menos Deuda Anterior en Pesos.
• % de Cierre Anterior: indica el porcentaje de cierre al período anterior.
• % de Cierre Actual: indica el porcentaje de cierre al período actual.

ACEPTAR: si estuviera indicado el tilde en GRABACIÓN DE CIERRE, al presionar este control se efectuarán las siguientes grabaciones:

• Contabilidad: se registrará el asiento ajustando la deuda en la cuenta contable indicada en el ABM de Cuentas Automáticas - código 16 (Deudas a Proveedores del Exterior) con cargo a la indicada en el código 9 (Importaciones en Trámite) por las importaciones abiertas y código 21 (Diferencias de Cambio) por las importaciones ya cerradas.
• Cuenta Corriente del Proveedor del Exterior: se registrarán débitos o créditos según corresponda en las cuentas de los proveedores involucrados sin importar que las importaciones estuvieran abiertas o cerradas.
• Gastos Accesorios: se registrarán las diferencias de cambio en los gastos accesorios de cada importación cuando las importaciones estuvieran abiertas.

CANCELAR: presionando este control se borrarán los registros de la grilla y se podrá comenzar con un nuevo proceso.

IMPRIMIR: presionando este control se emitirá un listado con el detalle de los cálculos realizados.

SALIR: presionando este control se retornará al menú general.

Última modificación: 3 de Abril de 2024