Inicio - Compras - Facturas, N.Crédito y N.Débito:

Por medio de este programa se podrán importar las facturas por gastos menores para ser incorporadas al sistema en la misma forma que si se hubieran registrado en Ingreso de Facturas, Débitos y Créditos.

Es necesario que los datos se encuentren en una planilla Excel que necesariamente debe contener las siguientes columna y que obedece al modelo que se adjunta. Es conveniente reservar el modelo y trabajar con copias para no perder el modelo original.

Debe tenerse en cuenta que en el modelo original se encuentran indicados los verdaderos formatos para cada columna, por lo que una vez extraviado el modelo debe solicitarse a Fwf Sistemas S.R.L. el envío de un nuevo modelo.

VALORES PREDETERMINADOS:  se especificarán en forma genérica los siguientes campos:

• Cuenta Imputada:  si hubiera estipulada una cuenta en este lugar, previamente ingresada en el ABM de Cuentas, el sistema considerará a esta cuenta como universal para la imputación de los documentos, caso contrario se imputarán a las cuentas indicadas en la columna CUENTAS.
• Condición de Pago:  deberá indicarse la condición de pago de los documentos a importar previamente ingresada en el ABM de Condiciones de Pago. Se deberá tener presente lo dispuesto en este programa sobre Forma de Cobranza:  INMEDIATA o CTA. CTE. En caso de ser una cobranza INMEDIATA el tipo de documento a generar será "V" de lo contrario será "F".
• Grupo de Proveedor:  se deberá indicar el grupo al cual pertenecen los proveedores que se darán de alta en la importación para el caso de proveedores nuevos.

Contenido de las Columnas:  deberán completarse de acuerdo a la siguiente explicación:

• Fecha:  indicar la fecha de emisión del comprobante, deberá estar comprendido de acuerdo a los parámetros del ABM de Topes de Fecha.
• C.U.I.T.:  indicar el CUIT del proveedor, debe ser válido de acuerdo a las normas de la AFIP. Si el CUIT no existe, el sistema le dará de alta al proveedor en forma automática con los datos básicos, sin indicación del domicilio y localidad y con la provincia (B), cualquier modificación deberá ser realizada en el ABM de Proveedores.
• Proveedor:  En caso de ser un proveedor nuevo deberá indicarse en esta columna el nombre del proveedor, caso contrario el sistema dará el alta al proveedor con la siguiente razón social: "Proveedor + C.U.I.T."
• Categoría: deberá ingresar la categoría de I.V.A.: S = Inscripto / M = Monotributo / R = Sujeto Exento / C = Consumidor Final / E = Exento I.V.A.
• Provincia: deberá indicarse el código de provincia válido de acuerdo a lo ingresado en el ABM de Provincias.
• ABECM:   indicar la letra del comprobante que podrá ser:  A - B - C - E - M.
• Ptrabajo:  indicar los primeros cinco dígitos del punto de ventas, (99999) en caso de comprobantes no fiscales..
• Ncomprobante:  indicar los últimos ocho dígitos del número del comprobante.
• Vto. CAE: indicar la fecha de vencimiento del CAE en caso de informarlo, de lo contrario dejar en blanco la casilla.
• CAE: indicar el código de autorización de A.F.I.P., en caso de no desear hacerlo o de que se tratara de un comprobante emitido por un Controlador Fiscal dejar la casilla en blanco.
• C.F.: indicar si el comprobante fue emitido por un controlador fiscal. (colocar S en caso afirmativo o N en caso negativo)
  
• Gravado:  indicar el monto del comprobante que está gravado. ( es decir, sin los impuestos y para el caso de que el comprobante tuviere I.V.A.).
• No Gravado: indicar el monto   del comprobante cuando el mismo no tuviere ningún tipo de I.V.A..
• Ivatgral: indicar el monto del I.V.A. tasa general. Tener en cuenta el cálculo exacto con respeto al Monto Gravado. 
• Ivatred: indicar el monto del I.V.A. cuando el mismo fuera una tasa reducida o distinta de la general. Tener en cuenta el cálculo exacto con respeto al Monto Gravado
• Ivaspub:  indicar el monto del I.V.A. si se tratare de un comprobante que estuviera gravado con el I.V.A. de Servicios Públicos. Tener en cuenta el cálculo exacto con respeto al Monto Gravado
• Ivaperc:  indicar el monto de la percepción realizada por el  proveedor en concepto de I.V.A..
• Mpeibts1: indicar el monto de la percepción realizada por el  proveedor en concepto de Impuesto a los Ingresos Brutos.
• Vpeibts1:  indicar el código de la provincia que corresponde a la retención anterior.
• Codproyecto: si correspondiera, deberá indicarse el código del proyecto a que corresponde el gasto según lo indicado en el ABM de Proyectos. De lo contrario indicar cero.
• Codrubro: en caso de corresponder a un proyecto deberá indicarse el código de rubro según lo indicado en el ABM de Rubros de Proyectos. De lo contrario indicar cero.
• Cuenta: indicar la cuenta contable que corresponde al gasto según lo indicado en el ABM de Cuentas.
• Caracter Impositivo: indicar el carácter impositivo según el siguiente detalle: B = Bienes / S = Servicios / F = Fletes / H = Honorarios / A = Alquileres
• Condición de Pago: indicar un código válido de la condición de pago, según lo indicado en el ABM de Condiciones de Pago.
  

MUY IMPORTANTE:

A los efectos de poder realizar la exportación de comprobantes en Libro I.V.A. Digital - Compras e Importaciones es necesario que se cumplan con las siguientes premisas:

• ABE:los comprobantes que tengan valores en cualquiera de los I.V.A. mencionados tienen que ser tipo "A" obligatoriamente.
• Gravado: el valor que se coloque en esta columna deberá ser el resultado de la siguiente fórmula matemática: (Ivatgral / 0.21) + (Ivatred / 0.105) + (Ivaspub / 0.27) , el programa permitirá realizar la importación pero luego habrá problemas con el Libro I.V.A. Digital de AFIP.
• Importes:  las columnas con importes deben ser rellenadas con Cero cuando no tengan valor,  no dejarlas en blanco.
• Las columnas de Provincia y C.F. deben tener valores válidos.

PROCESAR: presionando este control comenzará el proceso de validación y registración.

SALIDA: presionando este control se retornará al menú general.

Última modificación: 24 de Octubre de 2020