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Este programa tiene la finalidad de llevar a moneda de cierre todas las facturas de compras registradas bajo la condición de Moneda = U$S, los montos originales en pesos no se modificarán en la cuenta corriente hasta tanto no se cancelen las facturas, pero se registrará en la contabilidad general un asiento mensual que debitará o acreditará la cuenta de resultado DIFERENCIAS DE CAMBIO (Cuenta Automática = código 21) según la fluctuación de las cotizaciones que se hayan registrado a fin de cada mes en Cotización Diaria del Dólar y se generarán las contrapartidas correspondientes en una cuenta de PASIVO determinada en Cuentas Automáticas = código 54.

FILTROS: se detallan los siguientes:

• Fecha de Proceso: indicar el mes y el año a procesar, El sistema controlará que la fecha se encuentre comprendida dentro de los topes de los módulos de Contabilidad y de Fondos (ver ABM de Topes de Fechas)
• Cot. Dólar Último día del Mes: una vez indicado el período se visualizará la cotización para la fecha a procesar, no permitiéndose la modificación dentro de este programa. En caso de no ser la deseada deberá modificarse el valor en Cotización Diaria del Dólar.
• Generación: presionando este control y siempre que aún no haya sido corrido el proceso para el mes/año indicado, se realizarán los cálculos de las diferencias de cambio de las facturas de compras locales que han sido registradas bajo la condición  Moneda = U$S y cuya fecha de emisión no sea superior al mes a procesar. 
• Anulación: presionando este control y siempre que haya sido corrido el proceso para el mes/año indicado, se eliminarán los registros generados en su momento y se confeccionará la reversión del asiento de contabilidad general registrado en el paso GENERACIÓN.

REGISTRACIONES: en el proceso de GENERACIÓN se grabará un registro por cada factura en un archivo especial donde se indicarán los valores calculados, la cotización utilizada y el usuario que realizó la operación. Los valores así determinados serán utilizados por el programa Ingreso de Órdenes de Pago a fin de que en el momento de cancelarse la factura la diferencia de cambio final sea neteada con la provisión realizada en los períodos anteriores. En el caso de ANULACIÓN se eliminarán todos los registros realizados en GENERACIÓN salvo aquellos que ya han sido cancelados por medio del programa de ingreso de órdenes de pago.

En la Contabilidad General se realizará un asiento resumen según se den las siguientes condiciones:

• Generación: Suma Total de Diferencias de Cambio Pérdida : Debe Cuenta Automática (21) - Haber Cuenta Automática (54) 
• Generación: Suma Total de Diferencias de Cambio Ganancia : Debe Cuenta Automática (54) - Haber Cuenta Automática (21)
• Anulación;  Suma Total de Diferencias de Cambio Pérdida: Debe Cuenta Automática (54) - Haber Cuenta Automática (21)
• Anulación;  Suma Total de Diferencias de Cambio Ganancia: Debe Cuenta Automática (21) - Haber Cuenta Automática (54)

SALIR: salida del programa sin ejecutar operaciones.

Última modificación: 30 de Julio de 2025