Anulación de Pagos Inmediatos
Por medio de este programa será posible anular los pagos automáticos realizados en las operaciones de registración de facturas de compras a proveedores cuya condición de pago tiene el campo Forma de Cobranza = INMEDIATO, (ver ABM de Condiciones de Pago).
Solamente podrán anularse los pagos comprendidos entre las fechas indicadas en el ABM de Topes de Fechas, ítem de Fondos.
Debe seleccionarse un rango de fechas desde/hasta para que el sistema despliegue en una grilla a todos los pagos inmediatos realizados en dicho período. Presionando INICIAR se comenzará con el proceso de selección.
SELECCIONAR: haciendo doble click sobre una fila determinada aparecerá una "X" en los pagos que se quieran anular.
ACEPTAR: presionando este control se eliminarán los registros del pago tanto en la contabilidad de fondos como en la cuenta corriente del proveedor. También se desimputará la factura original que quedará pendiente de pago. Se le modificará el tipo de documento que inicialmente se grabó como "V", reemplazándose por el tipo "F" propio de las facturas que se ingresaron inicialmente como Forma de Cobranza = CTA.CTE.
Al mismo tiempo quedará un registro de auditoría indicando el número del comprobante anulado, el nombre del usuario y la fecha en que la misma se realizó.
CANCELAR: presionando este control de limpiará la grilla permitiéndose realizar un nuevo proceso.
SALIR: presionando este control se retornará al menú general.
Última modificación: 18 de Octubre de 2016