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Verificación de Imputaciones

Este programa controla las imputaciones realizadas en las cuentas corrientes, en caso de que la sumatoria de movimientos de cada proveedor y cada aplicación sea distinta en el debe y en el haber, se desplegarán en la grilla los movimientos que arrojen diferencias. En el caso de existir diferencias deberá procesarse Desimputación de Pagos para el proveedor y aplicación en cuestión y volverse a imputar mediante el programa Ingreso de Órdenes de Pago. Se aconseja procesar este programa al menos al fin de cada mes, como parte integrante del cierre de las operaciones de compras.

INICIAR: presionando este control se completará la grilla con las imputaciones que tuvieran diferencias entre el debe y el haber.

IMPRIMIR: presionando este control se imprimirá un listado con las imputaciones con problemas.

SALIR: presionando este control se retornará al menú general.

Última modificación: 18 de Octubre de 2016