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Este programa es utilizado para programar y autorizar pagos de facturas contabilizadas en Ingreso de Facturas, N.Crédito y N.Débito que se encuentran pendientes de pago en el módulo de Compras. No está vinculado con Ingreso de Órdenes de Pago y no se trata de un paso previo a la emisión de las mismas, sino que funciona como un papel de trabajo que permite planificar la cancelación de las facturas de la cuenta proveedores.
FILTROS: para armar la grilla de trabajo se dispone de los siguientes filtros:
- Proveedor: se ingresará el proveedor sobre el cual se trabajará mediante los métodos de búsqueda avanzada. Se aceptan todos los proveedores incluso los inactivos. Es obligatorio ingresar el proveedor, es decir que la autorización se realizará individualmente para cada uno. Para una mejor realización del trabajo es conveniente efectuar previamente el Listado de Proveedores Pendientes de Pago.
- Fecha Vto (desde/hasta): podrá indicarse un rango de fechas para que solamente se visualicen las facturas a pagar vencidas o a punto de vencer.
- Traer solo los movimientos pendientes: dejando el tilde solo aparecerán en la grilla los movimientos que aún no han sido autorizados, sacando el tilde se visualizarán los movimientos pendientes aunque los mismos hayan sido autorizados en procesos anteriores.
CONTENIDO DE LA GRILLA DE TRABAJO: se detalla el contenido de las columnas de la grilla de trabajo:
- Proveedor: indica el proveedor de cada factura.
- Tipo: indica el tipo de comprobante F = factura ; D = Nota de Débito ; C = Nota de Crédito
- Comprobante: tipo de comprobante ; A ; B ; C ; E ; M
- N° Cuota: número de la cuota del comprobante pendiente de pago.
- F. Vto.: fecha de vencimiento del comprobante
- Importe: importe pendiente de pago
- Autorizar: importe que se autoriza que no debe ser mayor a la columna anterior, pudiéndose autorizar importes menores.
PROCEDIMIENTO: para
- Forma de Pago: una forma de pago previamente ingresada en el ABM de Formas de Pago del módulo Contabilidad.
- Fecha: indicar la fecha en la cual se realizará el pago.
ACEPTAR: presionando este control se emitirá la ORDEN DE PREPAGO con la cual el sector de Tesorería podrá realizar el pago definitivo en la fecha indicada, luego podrán realizarse consultas a través de Listado de Autorizaciones de Pago.
CANCELAR: presionando este control se eliminarán las registraciones efectuadas y se podrá comenzar con un nuevo proceso de selección.
SALIR: presionando este control se retornará al menú general.
Última modificación: 16 de Marzo de 2024
