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Este programa permite realizar la verificación de la conciliación bancaria generada a través de Generación de Archivo de Trabajo y continuada a través de Imputación de Movimientos.

FILTROS: se deberán ingresar los siguientes:

• Cuenta Contable: ingresar el nombre de la cuenta contable que se quiere verificar.
• Número de Orden: ingresar el número de la conciliación a verificar. Aparecerán desde la más reciente a la más antigua para la cuenta elegida anteriormente.
• Fechas Desde / Hasta: a medida que se vaya modificando el número de orden aparecerán las fechas desde / hasta que comprende a cada conciliación.

TIPOS: se dispone de los siguientes:

• Comprobación Resumen de Conciliación: se visualizarán los movimientos pendientes tanto desde el punto de vista de la contabilidad como del extracto bancario que quedarán para la siguiente conciliación y al final se presentará el cuadro resumen que indicará si hay diferencias o el proceso ha sido cumplido correctamente.
• Movimientos Tildados y pendientes de Conciliación: optando por este tipo de listado, se visualizarán todos los movimientos incluídos los que han sido tildados en el proceso. No se emite el cuadro resumen de comprobación.

Última modificación: 30 de Marzo de 2024