Anulación de Débitos por Valores Rechazados
A través de este programa se pueden anular las registraciones efectuadas en el programa Reintegro de Valores a Cartera (opción RECHAZADOS - Código de Origen = "R" ).
Los valores que se hayan reintegrado a cartera en concepto de DEVOLUCIÓN no tendrán forma de anularse sino a través de una nueva baja a realizar en el programa Baja de Valores a Depositar.
INICIAR: al presionar este control se visualizará una grilla con los VALORES RECHAZADOS que estén en condiciones de ser anulados.Serán los valores rechazados pendientes de cobro que estén incluidos dentro de las fechas habilitadas en el ABM de Topes de Fechas en el ítem de Fondos. Para indicar los valores rechazados que se quieran anular, se deberá hacer doble clic sobre las filas correspondientes, los cuales quedarán marcados con "X".
ACEPTAR: presionando este control se eliminará el asiento de fondos que se generó en el momento de contabilizar el RECHAZO, el valor rechazado volverá al estado correspondiente al banco donde se hubiere depositado o al proveedor si es que se lo hubiera endosado y al mismo tiempo se creará un registro de auditoría para dejar asentada la anulación con la indicación del usuario anulador y la fecha de la anulación. También se emitirá un papel de trabajo con las anulaciones registradas.
MUY IMPORTANTE: si ya se hubiera realizado la conciliación bancaria correspondiente al período de la registración de los valores rechazados que se anularon, se deberá conciliar nuevamente el banco anulando la conciliación efectuada y sus posteriores según lo que se indica en Generación Archivo de Trabajo e Imputación de Movimientos.
Última modificación: 31 de Marzo de 2024