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Mediante este programa se visualizarán los movimientos registrados en la contabilidad de fondos agrupados por cuenta contable con indicación de sus saldos.

FILTROS: se dispone de los siguientes:

• N° de Cuenta Desde / Hasta: se podrá ingresar un rango de códigos de cuenta desde / hasta. No existe la posibilidad de seleccionar cuentas por nombre. (Ver: ABM de Cuentas), solamente podrán seleccionarse cuentas EXCLUSIVAS DE FONDOS.
• Fecha de Emisión Desde / Hasta: se podrá ingresar un rango de fechas desde / hasta.

ATENCIÓN: si se recurriera al truco de modificar la característica de Exclusividad de Fondos para poder efectuar este listado y existieran asientos en el subdiario de compras y/o en la contabilidad general para estas cuentas, los saldos serán incorrectos. 

Los importes correspondientes a asientos anteriores a la fecha menor se presentarán como SALDOS INICIALES.

IMPORTANTE: para obtener la información del Mayor de Fondos de una sola cuenta es recomendable recurrir a Consulta del Mayor de Fondos y si se quisiera obtener una consulta consolidada entre la contabilidad general, el Subdiario de Fondos y el Subdiario de Compras con el detalle de todos los movimientos hasta la fecha actual deberá recurrirse a Listados Consolidados (Tipo: Mayor de Contabilidad)

TIPOS: se dispone de los siguientes tipos de listados:

• Por Fecha de Emisión: emite un listado ordenado por fecha de emisión.
• Por Fecha diferida: emite un listado ordenado por fecha diferida de los asientos.

Última modificación: 24 de Octubre de 2016