Anulación de Órdenes de Pago
Programa que se utiliza para anular las órdenes de pago ingresadas en Ingreso de Órdenes de Pago que tienen Origen = "V". Deberá ingresarse el número de la Orden de Pago a anular y la fecha de la misma, dicha fecha deberá estar comprendida dentro de los topes de que se hubieran ingresado en el ABM de Topes de Fechas.
FILTROS: deberán indicarse los siguientes datos:
VALIDAR: presionando este control, en caso de ser exitosa la validación se completará la grilla con los registros del asiento que se desee anular.
ANULACIÓN: presionando este control se optará por eliminar completamente el asiento como si nunca se hubiera ingresado.
CONTRASIENTO: presionando este control el asiento original permanecerá, se le cambiará el origen que pasará a ser "W" en lugar de "V" y se registrará un nuevo asiento debitando las cuentas acreditadas y acreditando las cuentas debitadas del mismo. El nuevo asiento tendrá origen = "U". El sistema no permitirá una nueva anulación del asiento original. En este caso se deberá indicar la fecha del contrasiento.
ACEPTAR: presionado este control se efectuarán las grabaciones correspondientes y se creará un registro de auditoría indicando la fecha de anulación, el usuario anulador y el número de la orden de pago anulada.
CANCELAR: presionando este control se borrarán los datos previos y se podrá indicar continuar con otro proceso.
SALIR: presionando este control se retornará al menú general.
IMPORTANTE: por razones de seguridad no se permiten anulaciones parciales de asientos ni modificaciones de las cuentas o importes, solo pueden modificarse leyendas o fechas diferidas a través del programa Modificación de Características de Asientos.
Última modificación: 18 de Octubre de 2016