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Este programa tendrá la doble función de reintegrar a la cartera valores (DEVOLUCIÓN) o de registrar su rechazo ante la falta de pago de la entidad bancaria libradora (RECHAZADO). Los valores pueden haber sido depositados mediante el programa Baja de Valores a Depositar o Ingreso de Órdenes de Pago del módulo Compras (en el caso de haber sido endosados a proveedores).

FILTROS: pueden ser utilizados alternativamente según se desee para localizar rápidamente el valor a procesar, no son obligatorios. Están disponibles los siguientes:

• nº de Orden:  se podrá indicar un número de orden interno o un rango desde / hasta.
• nº de Cheque:  se podrá colocar un rango numérico desde / hasta para localizar por el número del cheque siempre que el mismo se haya ingresado en forma completa.
• Cuenta:  se puede seleccionar la cuenta contable en donde ha sido depositado el valor, puede localizarse la cuenta por la búsqueda avanzada presionando el control BUSCAR.
• Fecha de Depósito: se podrá indicar un rango estimado de fechas de depósito.
• Devolución / Rechazado: seleccionar si se trata de una DEVOLUCIÓN para que el valor ingrese a cartera nuevamente o de un RECHAZADO para ser incorporado en Deudores por Cheques Rechazados.

TRAER VALORES: presionando este control se incorporarán a la grilla de selección todos los valores que respondan a los filtros aplicados precedentemente.

En caso de no colocar filtros, se incorporarán todos los valores de la tabla, lo que puede provocar una demora innecesaria del proceso.

ORDENAR GRILLA: haciendo clic sobre el título de una columna, se ordenará la grilla alternativamente en forma ascendente o descendente.

SELECCIÓN:  haciendo doble clic sobre la fila del valor correspondiente se seleccionará el mismo para su procesamiento.

FECHA DEL REINTEGRO: ingresar una fecha válida para registrar el asiento, debe estar comprendida dentro de los topes indicados en el ABM de Topes de Fechas, ítem de Fondos.

TOTAL DEL REINTEGRO: en esta casilla se irán acumulando los totales de los valores seleccionados.

ACEPTAR: al presionar este control se efectuarán las siguientes registraciones de acuerdo la opción elegida:

• Opciones:
  • Devolución: en los valores seleccionados se colocará el código del estado inicial como ESTADO ANTERIOR y en ESTADO ACTUAL se eliminará el código para que pueda ser depositado nuevamente. Si el valor hubiera sido endosado a un proveedor se asentará un registro en la cuenta del mismo para disminuir total o parcialmente el pago realizado. Se registrará un asiento en el Subdiario de Fondos con débito a la Cuenta Automática nº 01 (VALORES A DEPOSITAR) y con crédito a la cuenta utilizada para sacar a cada valor seleccionado de la cartera.
  • Rechazado: en los valores seleccionados se colocará el código del estado inicial como ESTADO ANTERIOR y en ESTADO ACTUAL se colocará el código de la Cuenta Automática nº 08. (DEUDORES POR CHEQUES RECHAZADOS). Si el valor hubiera sido endosado a un proveedor se  asentará un registro en la cuenta del mismo para disminuir total o parcialmente el pago realizado. Se registrará un asiento en el Subdiario de Fondos debitando la Cuenta Automática nº 08 (DEUDORES POR CHEQUES RECHAZADOS) y acreditando la cuenta utilizada para sacar a cada valor seleccionado de la cartera.

Una vez registrado el asiento se dará la posibilidad de imprimir el papel de trabajo correspondiente.

CANCELAR:  presionando este control se limpiará la grilla de selección para comenzar nuevamente con un nuevo proceso.

SALIR:  presionando este control se retornará al menú general.

Última modificación: 24 de Octubre de 2016