Inicio - Contabilidad - Exportación para A.F.I.P. y D.G.R.:

Mediante este programa se podrá generar un archivo de texto para exportar las percepciones y retenciones efectuadas por los Agentes nominados por C.A.B.A. y luego ser importados en la aplicación A.R.C.I.B.A. on Line. 

El programa permite controlar la información que se enviará y consecuentemente podrán eliminarse los registros que por distintas razones no puedan ser informados, principalmente los relacionados con notas de crédito a clientes correspondientes a meses anteriores a la fecha de liquidación, las cuales no se permiten deducir por disposiciones del ente de control.

El programa efectúa distintas depuraciones a fin de lograr subsanar algunas deficiencias que tiene el aplicativo A.R.C.I.B.A., por ejemplo:

1) Razón Social de los proveedores y/o Clientes: se eliminan las "ñ" y acentos que no son admitidos por el aplicativo. Los apóstrofes u otros signos no pueden ser reemplazados, sino que tienen que ser eliminados en los ABM de Clientes o Proveedores.

2) Números de Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos: cuando no se respeten los formatos que a continuación se detallan, el sistema procederá a informar como situación: NO INSCRIPTO  y número (00000000000) a los contribuyentes percibidos o retenidos. Permaneciendo el C.U.I.T. como único campo identificatorio de monto percibido o retenido.

3) Ajuste de los montos Percibidos o Retenidos: el sistema ajustará los centavos cuando el monto gravado no coincida exactamente con el cálculo del mismo por la alícuota. Dado que la diferencia de ajuste de medio centavo a veces puede provocar un error en la importación. 

NÚMEROS DE INSCRIPCIÓN EN C.A.B.A.:

Los Agentes de Percepción del Impuesto a los Ingresos Brutos en esta jurisdicción deberán tener en cuenta las siguientes situaciones:

1) Razón Social:  no deben colocarse dentro de la misma caracteres o símbolos que no sean letras o números. (no se aceptan: ( ° ) ( | ) u otros del mismo tipo.

2) Número de Inscripción en Impuesto a los Ingresos Brutos: ingresar de acuerdo a lo siguiente:

         Contribuyentes Locales: 0 + 8 dígitos del número + 2 dígitos verificadores  (sin guiones).

         Contribuyentes Convenio Multilateral: 3 dígitos jurisdicción + 0 + 6 dígitos número + 1 dígito verificador (sin guiones)

         No Inscriptos:   completar con 11 ceros  (00000000000)

         Contribuyentes Régimen Simplificado:  2 dígitos + 8 dígitos + 1 dígito verificador (sin guiones)

Filtros: se dispone de los siguientes:

• Fecha Desde:  indicar la fecha de inicio de los documentos a incorporar a la grilla (debe ser el primer día del mes a procesar)
• Fecha Hasta:  indicar la fecha final de los documentos a incorporar a la grilla (debe ser el último día del mes a procesar)

INICIAR:   presionando este control se procederá a completar la grilla con los registros de percepciones y retenciones incluídos en las fechas indicadas.

MARCAR TODO:  presionando este control quedarán indicados todos los registros para proceder a su exportación. Para visualizar la marca deberán correr la grilla mediante la flecha de la derecha hasta llegar a la última columna.

DESMARCAR TODO:  presionando este control se borrarán las marcas realizadas.

DESMARCAR PARCIALMENTE: se podrán eliminar registros marcados haciendo doble click sobre la fila deseada.

Tipos: se dispone de las siguientes variantes:

• Listado de percepciones y retenciones ing. brutos C.A.B.A.:  este listado servirá para efectuar el control de los registros. Solamente incluye percepciones sobre facturas y notas de débito a clientes y retenciones a los proveedores.  Deberá prestarse atención a las indicaciones en rojo que se manifiestan por distintos motivos y que se explican sobre el pie de las páginas. Ya que de persistir impedirá la importación al aplicativo de A.R.C.I.B.A..
• Listado de  notas de crédito de Agentes de Percepción de C.A.B.A.:   listado que permite visualizar las notas de crédito que descontarán las percepciones realizadas en el punto anterior. También debe prestarse atención a las indicaciones en rojo.  Debe tenerse en cuenta que si las notas de crédito tienen una fecha anterior a las facturas que las originan, aún cuando estén en el mismo mes, ocasionará un rechazo de la importación.  En tal caso, luego de generar el archivo de texto se deberá intervenir en el mismo mediante un editor corrigiendo la fecha de la nota de crédito.
• Exportación de percepciones y retenciones ing. brutos C.A.B.A.:  este reporte generará el archivo de texto con los registros marcados con "X" de acuerdo al procedimiento que se explica en Percepciones por Compras (PASOS PARA GENERAR EL ARCHIVO DE TEXTO). 
• Exportación de notas de crédito de clientes:  se generará el archivo de texto con los registros de las disminuciones de percepciones realizadas a través de las notas de crédito marcadas con "X" de acuerdo al procedimiento que se explica en Percepciones por Compras (PASOS PARA GENERAR EL ARCHIVO DE TEXTO).

ATENCIÓN:  Tener en cuenta que los caracteres por pulgada al realizar la exportación deben ser 15, y también deberá reemplazarse la cantidad 60 por el número cero en Líneas por Página.

IMPRIMIR:   presionando este control se realizarán los procesos correspondientes.

CANCELAR:  presionando este control se borrará el contenido de la grilla y se podrá comenzar con un nuevo proceso.

SALIR:  presionando este control se retornará al menú general.

Última modificación: 7 de Agosto de 2017