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Programa de mantenimiento del archivo que contiene los últimos números emitidos de los comprobantes que se detallan a continuación. A partir de ellos se numerarán los futuros documentos.

ATENCIÓN:  es importante que al utilizar este programa no se esté operando en otras terminales con programas que utilicen estas numeraciones.

Caso contrario ocurrirán problemas al querer registrar las respectivas operaciones, fundamentalmente de PEDIDOS, REMITOS, DEPÓSITOS, ÓRDENES DE PAGO, etc.

Los campos a completar son:

• Cheques Rechazados: es utilizado por el programa Reintegro de Valores a Cartera del módulo de Fondos en la opción RECHAZADO.
• COT: es utilizado para almacenar los números de solicitudes del Código de Organización del Transporte en el programa Remitos Electrónicos ARBA.
  
• Depósitos: es utilizado por el programa de Baja de Valores a Depositar del módulo de Fondos.
• Devoluciones: es utilizado por el programa Ingreso de Devoluciones por Fallas del módulo de Facturación.
• Documentos a Cobrar: es utilizado por el programa Registración ? Imputación de Cobranzas en la opción DOCUMENTOS.
• Documentos a Pagar: es utilizado por el programa Ingreso de Órdenes de Pago ? módulo de Compras, en la opción DOCUMENTOS.
• Lote: es utilizado por el programa Registración / Imputación de Cobranzas a los efectos de agrupar las mismas por lote de ingreso.
• Órdenes de Pago: es utilizado por el programa Ingreso de Órdenes de Pago en el módulo de Compras.
• Órdenes de Pago Varias: es utilizado por el programa Ingreso de Órdenes de Pago en el módulo de Fondos.
• Otros: es utilizado por el programa Ingreso de Otras Cobranzas en el módulo de Fondos.
• Pedidos: es utilizado por el programa Ingreso de Pedidos del módulo de Facturación.
• Presupuestos: es utilizado por el programa Ingreso de Presupuestos en el módulo Facturación.
• Recibos: es utilizado por el programa de Registración / Imputación de Cobranzas.
• Remitos: es utilizado por los programas de entregas de facturación para identificar los remitos.
• Remitos de Traslado: es utilizado por el programa Ingreso de Remitos de Traslado del módulo de Facturación.
• Requerimientos: es utilizado por el programa Ingreso de Requerimientos del módulo de Compras.
• Valores: es utilizado por el programa Registración / Imputación de Cobranzas y por Ingreso de Otras Cobranzas para numerar correlativamente a los cheques recibidos de clientes.

IMPORTANTE: para los casos de REMITOS y REMITOS DE TRASLADO deberá consultarse el método a utilizar según lo indicado en el ABM de Parámetros - módulo Facturación - código 87, en relación de utilizarse esta numeración o la indicada en ABM de Puestos de Trabajo.

Última modificación: 30 de Marzo de 2024